원익피앤이 2차전지 관련주, 실적분석, 주가전망, 전기차는 다 호황인데 얘는 왜 오르지 못할까?

안녕하세요. 주린이 여러분 다들 잘지내시고 계셨나요? 저는 또 시험 기간에 접어들면서 글쓰는 시간이 많이 부족하게 됐네요ㅠㅠ 더 자주 글쓰고 싶은데 시간이 부족하네요! 오늘은 피앤이솔루션 현재 원익피앤이로 사명을 변경한 기업에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 

원익피앤이는 2차 전지 후공정 및 연구개발용 장비, 발전소 및 산업용 전원공급장치, 유도무기 구동장치 및 제어시스템 등을 공급하는 것을 주요 사업을 하고 있는 기업입니다. 원익피앤이의 대부분 매출은 2차 전지 후공정 장비에서 부터 나오고 있습니다. 원익피앤이는 리튬이온 전지 등에 전기가 제대로 주입(활성화)되는지 수명이나 성능을 검사하는 후공정 장비를 주력으로 생산하고 있으며 포메이션 장비는 충전을 통해 방전 상태의 전지를 활성화하고, 방전용량을 검사하는 데 쓰인다. 사이클러는 다양한 2차전지의 성능, 수명 검사 및 시험 평가 등에 필요한 장비다. 2차 전지 후공정 장비의 경우 원익피앤이가 시장점유율 1등을 하고 있다. 

 

1. 1분기 실적 분석

 

2. 주가 전망

 

3. 왜 주가가 오르지 못할까?

 

원익피앤이 실적 분석

원익피앤이는 2018년도 부터 계속해서 매출액과 당기순이익이 동시에 크게 증가하고 있는 기업입니다. 아주 좋은 성장 기업 중 하나입니다. 2019년에는 당기순이익 159억원 2020년에는 187억원을 벌어들였습니다. 2021년에는 200억원 이상의 당기순이익을 낼 것으로 전망됩니다. 시총은 2800억원으로 아직까지도 많이 주가가 많이 싸다고 생각합니다. 원익피앤이의 1분기 실적을 보겠습니다. 

원익피앤이의 이번분기 매출액은 600억원 작년 매출액은 350억원이였습니다. 매출액만을 따졌을 때 1.8배 정도 증가했다고 볼 수 있습니다. 그러나 매출원가를 개선하지 못하는 바람에 당기순이익은 48억원에서 36억원으로 줄었습니다. 

하지만 저는 좋은 징조라고 생각합니다. 매출액이 이만큼 늘었다는 것은 시장에서도 그만큼 원익피앤이의 장비를 원한다는 뜻입니다. 매출원가는 충분히 다음 분기에 개선해 나갈 수 있다고 생각하며 2분기 3분기 4분기의 실적이 더 기대됩니다.

원익피앤이의 자산을 보시면 현금 및 현금성자산 + 단기금융상품 = 440억원이고 단기차입금(1년안에 갚아야하는 채무)는 0원으로 재무제표가 매우 좋습니다. 부채와 실적을 봤을 때 매우 안정적이고 다음 분기가 기대되는 기업입니다.

 

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원익피앤이 주가 전망

원익피앤이와 같이 피엔티, 디에이테크놀리지는 2차 전지 장비 관련주들입니다. 이 주식들을 봤을 때 아직 시장은 관심을 가지고 있지 않습니다. 그러나 전기자동차주 현대자동차, 배터리주 LG화학, 자율주행자동차 삼성SDI등은 크게 폭등하고 있으며 PER가 무시될 정도로 시장에서 주목 받고 있는 기업들입니다. 이것으로 봤을때 조만간 원인피앤이도 시장에 관심을 받고 주가가 반응 할 것이라고 생각합니다. 그렇다면 얼마까지 갈 수 있을까요?? 저는 이번년도가 가기 전에 원익피앤이의 주가는 적어도 3만원까지 갈 수 있다고 생각합니다. 실적이 나올 때마다 좋을 것이기 떄문에 장기적으로 투자하시면 좋을 것 같습니다. 또한 원익피앤이의 여자시스템의 경우 두산중공업의 발전소에 90%에 납품하고 있어 두산중공업 관련주로 분류되고 있습니다.

 

원익피앤이 주가 왜 못오를까?

1. 시장의 주목을 못 받고 있다.

- 2차 전지는 주목을 받았지만 그 밖의 2차 전지 검사 장비는 아직 주목을 못 받았습니다. 그러나 곧 시장도 원익피앤이를 알아 볼 것이라고 생각합니다.

 

2. 주식수가 너무 작다.

- 시장의 관심을 받으면 많은 사람들이 주식을 사고 팔아야하는데 원익피앤이의 경우 유통주식수가 1400만주 밖에 되지 않습니다. 그렇기 때문에 기업의 주식 제고 차원에서 무상증자를 해야한다고 생각합니다.